ESR켄달스퀘어리츠
3655504,200
10 +0.24%
2025.06.18 장마감
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2022.11.30 | 2023.05.31 | 2023.11.30 | 2024.05.31 | 2024.11.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 857,683,225,000.00 | 926,385,907,000.00 | 889,588,386,000.00 | 29,342,113,000.00 | 46,157,549,000.00 |
| EPS | 60.00 | 56.00 | 56.00 | 106.00 | 17.00 |
| BPS | 5,325.44 | 5,241.53 | 5,241.53 | 5,210.28 | 5,090.18 |
| PER | 67.08 | 74.38 | 74.38 | 0.00 | 0.00 |
| PEG | -7.38 | -1.21 | -11.16 | 0.00 | 0.00 |
| PBR | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| EV/EBITDA | 29.60 | 32.60 | 30.03 | 0.96 | 1.52 |
| BETA | 0.54 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2022.11.30 | 2023.05.31 | 2023.11.30 | 2024.05.31 | 2024.11.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 영업이익률 | 46.01 | 52.70 | 45.69 | 51.55 | 46.68 |
| 순이익률 | 26.04 | 56.61 | 22.38 | 40.33 | 6.33 |
| EBITDA마진율 | 74.13 | 80.66 | 73.73 | 79.48 | 74.48 |
| ROA | 0.69 | 1.21 | 0.52 | 0.93 | 0.15 |
| ROE | 1.39 | 2.45 | 1.05 | 2.01 | 0.33 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2022.11.30 | 2023.05.31 | 2023.11.30 | 2024.05.31 | 2024.11.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 56.18 | 4.83 | 3.99 | 4.02 | 7.73 |
| 자기자본증가율 | 61.11 | -1.46 | -1.58 | -2.08 | -2.89 |
| 매출액증가율 | 63.01 | 5.86 | 8.06 | 12.92 | 7.40 |
| 영업이익증가율 | 53.08 | 9.62 | 7.30 | 10.46 | 9.74 |
| 순이익증가율 | 34.55 | -7.16 | -7.13 | -19.56 | -69.62 |
| EPS증가율 | -9.09 | -61.64 | -6.67 | 89.29 | -69.64 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2022.11.30 | 2023.05.31 | 2023.11.30 | 2024.05.31 | 2024.11.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 98.62 | 109.70 | 109.86 | 122.77 | 132.81 |
| 이자보상비율 | 1.44 | 1.64 | 1.29 | 1.12 | 1.01 |
| 자기자본비율 | 50.35 | 47.69 | 47.65 | 44.89 | 42.95 |
| 유동비율 | 315.04 | 18.46 | 29.35 | 26.86 | 166.62 |
| 당좌비율 | 315.04 | 18.46 | 29.35 | 26.86 | 166.62 |
| 순운전자본비율 | 1.74 | -9.66 | -8.14 | -10.49 | 1.39 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2022.11.30 | 2023.05.31 | 2023.11.30 | 2024.05.31 | 2024.11.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 자기자본회전율 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출채권회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매입채무회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2022.11.30 | 2023.05.31 | 2023.11.30 | 2024.05.31 | 2024.11.30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 49,006.14 | 49,482.60 | 52,957.79 | 55,878.15 | 56,876.30 |
| 매출원가 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출총이익(손실) | 49,006.14 | 49,482.60 | 52,957.79 | 55,878.15 | 56,876.30 |
| 판매비와관리비 | 26,456.80 | 23,403.46 | 28,762.92 | 27,071.00 | 30,324.76 |
| 영업이익(손실) | 22,549.35 | 26,079.14 | 24,194.87 | 28,807.16 | 26,551.54 |
| 영업외수익 | 5,948.51 | 17,863.42 | 6,464.98 | 19,343.45 | 3,531.66 |
| 영업외비용 | 15,735.58 | 15,928.79 | 18,807.37 | 25,616.55 | 26,482.66 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 12,762.28 | 28,013.77 | 11,852.47 | 22,534.06 | 3,600.54 |
| 법인세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 계속사업이익(손실) | 12,762.28 | 28,013.77 | 11,852.47 | 22,534.06 | 3,600.54 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 12,762.28 | 28,013.77 | 11,852.47 | 22,534.06 | 3,600.54 |
| 당기순이익지배기업지분 | 12,762.28 | 28,013.77 | 11,852.47 | 22,534.06 | 3,600.54 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.02 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 포괄손익 | 12,762.28 | 28,013.77 | 11,852.47 | 22,534.06 | 3,600.54 |
| 포괄손익지배기업지분 | 12,762.28 | 28,013.77 | 11,852.47 | 22,534.06 | 3,600.54 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |