SK아이이테크놀로지
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900 +4.39%
2025.04.04 장중(20분 지연)
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 170,918,234,000.00 | 11,977,995,456,000.00 | 3,800,483,492,000.00 | 5,625,380,008,800.00 | 1,765,718,244,600.00 |
| EPS | 1,521.00 | 1,394.00 | -416.00 | 1,152.00 | -3,460.00 |
| BPS | 19,257.57 | 31,083.82 | 30,501.36 | 33,825.28 | 32,603.58 |
| PER | 0.00 | 120.52 | 0.00 | 68.49 | 0.00 |
| PEG | 0.00 | -14.43 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| PBR | 0.00 | 5.40 | 1.74 | 2.33 | 0.69 |
| EV/EBITDA | 0.84 | 110.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BETA | 0.00 | 0.03 | 1.79 | 1.47 | 1.28 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 39.23 | 31.80 | 9.69 | 24.20 | -74.30 |
| 영업이익률 | 26.68 | 14.77 | -8.93 | 7.73 | -133.57 |
| 순이익률 | 18.79 | 15.79 | -5.07 | 12.67 | -113.20 |
| EBITDA마진율 | 41.89 | 34.26 | 17.69 | 31.63 | -61.76 |
| ROA | 4.43 | 3.68 | -0.89 | 2.17 | -5.99 |
| ROE | 7.30 | 5.57 | -1.35 | 3.58 | -10.41 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 0.00 | 59.90 | 9.82 | 16.77 | 1.62 |
| 자기자본증가율 | 0.00 | 83.42 | -1.87 | 10.90 | -3.61 |
| 매출액증가율 | 0.00 | 28.65 | -2.98 | 10.67 | -66.40 |
| 영업이익증가율 | 0.00 | -28.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 순이익증가율 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS증가율 | 0.00 | -8.35 | -129.84 | -376.92 | -400.35 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 64.84 | 43.69 | 60.82 | 69.34 | 78.53 |
| 이자보상비율 | 14.11 | 5.63 | -2.51 | 2.56 | -11.81 |
| 자기자본비율 | 60.67 | 69.59 | 62.18 | 59.05 | 56.01 |
| 유동비율 | 207.88 | 247.41 | 188.64 | 124.57 | 59.26 |
| 당좌비율 | 192.77 | 228.99 | 163.76 | 103.51 | 44.17 |
| 순운전자본비율 | 14.77 | 23.19 | 11.47 | 4.32 | -9.11 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.05 |
| 자기자본회전율 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.09 |
| 재고자산회전율 | 11.39 | 9.05 | 5.72 | 4.92 | 1.50 |
| 매출채권회전율 | 6.09 | 6.28 | 4.86 | 4.67 | 2.22 |
| 매입채무회전율 | 57.84 | 51.55 | 33.09 | 33.01 | 19.02 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 469,309.23 | 603,767.42 | 585,798.63 | 648,322.21 | 217,864.62 |
| 매출원가 | 285,187.43 | 411,789.91 | 529,030.63 | 491,447.80 | 379,734.75 |
| 매출총이익(손실) | 184,121.79 | 191,977.51 | 56,768.00 | 156,874.41 | -161,870.13 |
| 판매비와관리비 | 58,902.95 | 102,801.82 | 109,063.44 | 106,747.07 | 129,124.05 |
| 영업이익(손실) | 125,218.84 | 89,175.69 | -52,295.44 | 50,127.35 | -290,994.18 |
| 영업외수익 | 50,730.80 | 114,967.54 | 184,005.52 | 157,845.03 | 68,939.20 |
| 영업외비용 | 46,825.33 | 92,561.57 | 166,303.35 | 91,077.20 | 91,280.50 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 129,124.31 | 111,581.66 | -34,593.27 | 116,895.17 | -313,335.47 |
| 법인세 | 40,961.96 | 16,231.39 | -4,912.23 | 20,333.03 | -68,963.12 |
| 계속사업이익(손실) | 88,162.35 | 95,350.27 | -29,681.04 | 96,562.14 | -244,372.36 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,404.14 | -2,242.88 |
| 총당기순이익 | 88,162.35 | 95,350.27 | -29,681.04 | 82,158.00 | -246,615.24 |
| 당기순이익지배기업지분 | 88,162.35 | 95,350.27 | -29,681.04 | 82,158.00 | -246,615.24 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS | 1.52 | 1.39 | -0.42 | 1.15 | -3.46 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -16,593.40 | 25,378.07 | -12,348.11 | 154,052.02 | 161,872.31 |
| 포괄손익 | 71,568.95 | 120,728.35 | -42,029.15 | 236,210.03 | -84,742.92 |
| 포괄손익지배기업지분 | 71,568.95 | 120,728.35 | -42,029.15 | 236,210.03 | -84,742.92 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |