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2025.04.18 장마감
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 203,973,757,600.00 | 286,852,435,200.00 | 139,601,629,530.00 | 185,842,840,150.00 | 181,438,475,930.00 |
| EPS | 277.00 | 267.00 | 344.00 | 384.00 | 706.00 |
| BPS | 3,298.36 | 2,301.23 | 2,675.00 | 3,029.03 | 3,782.04 |
| PER | 38.63 | 36.33 | 13.87 | 16.54 | 0.00 |
| PEG | -0.80 | -10.06 | 0.48 | 1.42 | 0.00 |
| PBR | 3.24 | 4.22 | 1.78 | 2.10 | 1.64 |
| EV/EBITDA | 21.87 | 17.84 | 5.96 | 0.00 | 5.56 |
| BETA | 0.72 | 0.91 | 0.87 | 0.63 | 1.39 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 61.34 | 60.14 | 60.51 | 60.01 | 60.41 |
| 영업이익률 | 5.81 | 8.32 | 9.31 | 7.82 | 9.17 |
| 순이익률 | 5.05 | 4.68 | 4.90 | 5.26 | 7.71 |
| EBITDA마진율 | 8.10 | 11.30 | 12.71 | 11.20 | 12.54 |
| ROA | 11.67 | 8.22 | 9.01 | 9.89 | 13.69 |
| ROE | 18.13 | 11.84 | 13.54 | 14.03 | 20.18 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 88.50 | 41.28 | 3.23 | 16.53 | 29.72 |
| 자기자본증가율 | 341.67 | 8.53 | 19.17 | 14.23 | 23.20 |
| 매출액증가율 | 116.05 | 19.83 | 24.68 | 12.42 | 16.78 |
| 영업이익증가율 | -18.84 | 71.69 | 39.41 | -5.50 | 36.85 |
| 순이익증가율 | -8.34 | 10.39 | 30.31 | 11.67 | 83.94 |
| EPS증가율 | -48.42 | -3.61 | 28.84 | 11.63 | 83.85 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 24.55 | 62.13 | 40.44 | 43.26 | 50.84 |
| 이자보상비율 | 19.20 | 81.18 | 95.53 | 49.97 | 15.87 |
| 자기자본비율 | 80.29 | 61.68 | 71.20 | 69.80 | 66.29 |
| 유동비율 | 496.04 | 199.25 | 261.29 | 276.99 | 410.50 |
| 당좌비율 | 228.27 | 99.66 | 91.92 | 93.34 | 227.36 |
| 순운전자본비율 | 62.24 | 30.85 | 43.66 | 46.01 | 61.64 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 2.31 | 1.76 | 1.84 | 1.88 | 1.78 |
| 자기자본회전율 | 3.59 | 2.53 | 2.77 | 2.67 | 2.62 |
| 재고자산회전율 | 6.44 | 4.94 | 4.78 | 4.01 | 4.30 |
| 매출채권회전율 | 44.25 | 32.87 | 28.61 | 22.00 | 24.56 |
| 매입채무회전율 | 33.93 | 35.12 | 27.44 | 18.43 | 24.00 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 138,478.88 | 165,935.02 | 206,887.17 | 232,577.09 | 271,593.95 |
| 매출원가 | 53,529.76 | 66,133.86 | 81,702.99 | 93,003.70 | 107,516.02 |
| 매출총이익(손실) | 84,949.12 | 99,801.17 | 125,184.18 | 139,573.39 | 164,077.93 |
| 판매비와관리비 | 76,904.98 | 85,990.43 | 105,930.47 | 121,379.17 | 139,178.75 |
| 영업이익(손실) | 8,044.14 | 13,810.74 | 19,253.72 | 18,194.22 | 24,899.18 |
| 영업외수익 | 492.77 | 543.99 | 753.85 | 1,027.42 | 4,839.97 |
| 영업외비용 | 1,104.16 | 1,870.37 | 1,593.15 | 3,625.34 | 3,533.34 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 7,432.75 | 12,484.35 | 18,414.41 | 15,596.29 | 26,205.81 |
| 법인세 | 535.03 | -298.50 | 4,126.63 | 2,851.96 | 5,277.17 |
| 계속사업이익(손실) | 6,897.72 | 12,782.85 | 14,287.78 | 12,744.33 | 20,928.64 |
| 중단사업이익(손실) | 93.99 | -5,020.73 | -4,159.27 | -517.61 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 6,991.71 | 7,762.12 | 10,128.51 | 12,226.71 | 20,928.64 |
| 당기순이익지배기업지분 | 6,993.96 | 7,720.81 | 10,060.64 | 11,234.50 | 20,664.57 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | -2.25 | 41.31 | 67.87 | 992.21 | 264.07 |
| EPS | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.71 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.38 | 0.66 |
| 기타포괄손익 | -27.44 | 15.37 | 21.42 | -42.85 | 427.97 |
| 포괄손익 | 6,964.27 | 7,777.49 | 10,149.93 | 12,183.86 | 21,356.61 |
| 포괄손익지배기업지분 | 6,966.36 | 7,735.25 | 10,083.62 | 11,192.46 | 21,033.92 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | -2.09 | 42.24 | 66.32 | 991.40 | 322.70 |