이지스밸류플러스리츠
3348904,690
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2025.07.16 준비중(20분 지연)
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2023.02.28 | 2023.08.31 | 2024.02.29 | 2024.08.31 | 2025.02.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 342,030,346,425.00 | 331,354,061,395.00 | 113,974,191,000.00 | 61,364,283,000.00 | 147,954,615,000.00 |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 573.00 | -45.00 | -40.00 |
| BPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,311.52 |
| PER | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEG | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PBR | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 51.44 |
| BETA | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2023.02.28 | 2023.08.31 | 2024.02.29 | 2024.08.31 | 2025.02.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 77.47 | 77.39 | 85.08 | 38.04 | 26.57 |
| 영업이익률 | 74.39 | 74.90 | 83.81 | 6.11 | 10.56 |
| 순이익률 | 72.91 | 63.87 | 71.32 | -22.37 | -12.97 |
| EBITDA마진율 | 75.31 | 75.65 | 83.81 | 6.11 | 17.85 |
| ROA | 7.89 | 7.69 | 5.30 | -0.43 | -0.37 |
| ROE | 11.95 | 9.87 | 7.98 | -0.57 | -0.54 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2023.02.28 | 2023.08.31 | 2024.02.29 | 2024.08.31 | 2025.02.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 98.18 | 70.36 | 8.60 | -7.22 | -0.76 |
| 자기자본증가율 | 47.50 | 39.51 | 34.05 | 1.48 | -11.06 |
| 매출액증가율 | 527.07 | 13.65 | -4.80 | -80.57 | -60.01 |
| 영업이익증가율 | 526.59 | -11.98 | 7.26 | -98.42 | -94.96 |
| 순이익증가율 | 537.13 | -23.93 | -6.92 | 0.00 | 0.00 |
| EPS증가율 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2023.02.28 | 2023.08.31 | 2024.02.29 | 2024.08.31 | 2025.02.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 68.90 | 38.83 | 36.84 | 26.94 | 52.68 |
| 이자보상비율 | 10.18 | 6.66 | 9.16 | 0.22 | 0.44 |
| 자기자본비율 | 59.20 | 72.03 | 73.08 | 78.78 | 65.50 |
| 유동비율 | 8.75 | 43.33 | 40.87 | 102.75 | 12.38 |
| 당좌비율 | 8.75 | 43.33 | 40.87 | 102.75 | 12.38 |
| 순운전자본비율 | -30.66 | -15.61 | -14.64 | 0.33 | -24.15 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2023.02.28 | 2023.08.31 | 2024.02.29 | 2024.08.31 | 2025.02.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| 자기자본회전율 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출채권회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매입채무회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2023.02.28 | 2023.08.31 | 2024.02.29 | 2024.08.31 | 2025.02.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43,416.38 | 53,573.82 | 41,332.98 | 10,408.48 | 16,528.38 |
| 매출원가 | 9,783.79 | 12,113.65 | 6,165.23 | 6,449.13 | 12,137.59 |
| 매출총이익(손실) | 33,632.60 | 41,460.16 | 35,167.75 | 3,959.34 | 4,390.79 |
| 판매비와관리비 | 1,337.21 | 1,334.98 | 526.71 | 3,323.71 | 2,645.80 |
| 영업이익(손실) | 32,295.39 | 40,125.19 | 34,641.04 | 635.64 | 1,745.00 |
| 영업외수익 | 2,766.02 | 136.74 | 121.60 | 17.38 | 138.11 |
| 영업외비용 | 3,400.24 | 6,027.85 | 3,783.36 | 2,945.88 | 3,977.12 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 31,661.17 | 34,234.07 | 30,979.29 | -2,292.86 | -2,094.01 |
| 법인세 | 7.56 | 17.68 | 1,659.87 | 0.00 | 49.09 |
| 계속사업이익(손실) | 31,653.61 | 34,216.39 | 29,319.42 | -2,292.86 | -2,143.10 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 158.93 | -35.72 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 31,653.61 | 34,216.39 | 29,478.35 | -2,328.59 | -2,143.10 |
| 당기순이익지배기업지분 | 31,673.92 | 34,239.36 | 29,482.59 | -2,312.33 | -2,064.50 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | -20.31 | -22.97 | -4.25 | -16.26 | -78.60 |
| EPS | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -0.05 | -0.04 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 포괄손익 | 31,653.61 | 34,216.39 | 29,478.35 | -2,328.59 | -2,143.10 |
| 포괄손익지배기업지분 | 31,673.92 | 34,239.36 | 29,482.59 | -2,312.33 | -2,064.50 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | -20.31 | -22.97 | -4.25 | -16.26 | -78.60 |