기업개요
- 2016년 12월 신재생에너지 발전시스템 설계, 개발, 제조 등을 주 목적으로 현대중공업(주) 그린에너지사업부를 현물출자하여 설립되었음. - 태양광 셀, 모듈 및 태양광 발전 종합 솔루션을 제공하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중이 전체 매출액의 약 90%를 차지하고 있음. - 2018년 5월 계열회사인 현대힘스(주)로부터 제어시스템 사업부문을 인수하여 인버터 및 ESS 판매를 본격적으로 시작하였음.
HD현대에너지솔루션
32200022,200
1,450 -6.13%
2025.03.31 장마감
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 446,320,000,000.00 | 239,680,000,000.00 | 551,892,571,000.00 | 0.00 | 226,240,000,000.00 |
| EPS | 556.00 | -594.00 | 5,412.00 | -256.00 | 10.00 |
| BPS | 29,352.13 | 28,599.95 | 34,065.46 | 33,174.72 | 33,007.48 |
| PER | 71.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.00 |
| PEG | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.44 |
| PBR | 1.36 | 0.75 | 1.43 | 0.00 | 0.61 |
| EV/EBITDA | 24.81 | 16.17 | 5.18 | 0.00 | 108.17 |
| BETA | 1.58 | 1.14 | 1.45 | 0.00 | 1.09 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 13.42 | 12.80 | 18.81 | 11.57 | 11.22 |
| 영업이익률 | 2.23 | 1.60 | 9.16 | 3.21 | 0.83 |
| 순이익률 | 1.58 | -1.12 | 6.15 | -0.52 | 0.03 |
| EBITDA마진율 | 3.91 | 3.04 | 10.22 | 5.77 | 3.44 |
| ROA | 1.33 | -1.25 | 9.63 | -0.50 | 0.02 |
| ROE | 1.93 | -2.05 | 17.27 | -0.76 | 0.03 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | -4.76 | 32.15 | 7.81 | -23.09 | -9.62 |
| 자기자본증가율 | 3.43 | -2.56 | 19.11 | -2.61 | -0.50 |
| 매출액증가율 | -11.59 | 50.40 | 66.03 | -44.55 | -22.66 |
| 영업이익증가율 | -60.20 | 8.13 | 849.63 | -80.54 | -80.03 |
| 순이익증가율 | -73.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS증가율 | -80.06 | -206.83 | -1,011.11 | -104.73 | -103.91 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 39.39 | 89.05 | 71.11 | 35.12 | 22.75 |
| 이자보상비율 | 10.41 | 6.11 | 49.33 | 5.30 | 3.30 |
| 자기자본비율 | 71.74 | 52.90 | 58.44 | 74.01 | 81.47 |
| 유동비율 | 287.83 | 174.09 | 206.44 | 343.09 | 454.53 |
| 당좌비율 | 186.25 | 101.28 | 91.39 | 183.27 | 335.38 |
| 순운전자본비율 | 44.37 | 31.29 | 38.71 | 50.96 | 54.69 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.84 | 1.12 | 1.57 | 0.95 | 0.88 |
| 자기자본회전율 | 1.22 | 1.83 | 2.81 | 1.45 | 1.14 |
| 재고자산회전율 | 3.41 | 4.01 | 4.29 | 2.47 | 3.36 |
| 매출채권회전율 | 4.04 | 6.19 | 7.83 | 4.95 | 5.10 |
| 매입채무회전율 | 7.07 | 5.33 | 5.75 | 4.78 | 7.40 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 394,396.71 | 593,163.58 | 984,812.41 | 546,119.81 | 422,371.22 |
| 매출원가 | 341,476.12 | 517,265.31 | 799,543.15 | 482,949.00 | 374,969.84 |
| 매출총이익(손실) | 52,920.59 | 75,898.27 | 185,269.27 | 63,170.81 | 47,401.38 |
| 판매비와관리비 | 44,139.94 | 66,403.48 | 95,103.39 | 45,627.95 | 43,898.65 |
| 영업이익(손실) | 8,780.66 | 9,494.80 | 90,165.88 | 17,542.86 | 3,502.73 |
| 영업외수익 | 12,449.39 | 9,734.44 | 20,276.99 | 13,138.10 | 14,801.93 |
| 영업외비용 | 33,136.83 | 25,627.24 | 35,499.84 | 34,119.01 | 20,856.96 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -11,906.78 | -6,398.01 | 74,943.04 | -3,438.05 | -2,552.31 |
| 법인세 | -18,130.53 | 257.57 | 14,332.90 | -574.17 | -2,666.54 |
| 계속사업이익(손실) | 6,223.75 | -6,655.57 | 60,610.13 | -2,863.88 | 114.23 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 6,223.75 | -6,655.57 | 60,610.13 | -2,863.88 | 114.23 |
| 당기순이익지배기업지분 | 6,223.75 | -6,655.57 | 60,610.13 | -2,863.88 | 114.23 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS | 0.56 | -0.59 | 5.41 | -0.26 | 0.01 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | 4,666.00 | 471.17 | 603.53 | -392.36 | -1,987.37 |
| 포괄손익 | 10,889.75 | -6,184.40 | 61,213.66 | -3,256.24 | -1,873.14 |
| 포괄손익지배기업지분 | 10,889.75 | -6,184.40 | 61,213.66 | -3,256.24 | -1,873.14 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |