CJ 바이오사이언스
3116909,710
80 -0.82%
2025.02.17 장마감
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 143,216,444,800.00 | 199,288,217,600.00 | 286,047,826,400.00 | 170,481,488,000.00 | 147,075,782,280.00 |
| EPS | -1,317.00 | -2,270.00 | -4,533.00 | -5,940.00 | -3,235.00 |
| BPS | 0.00 | 0.00 | 14,957.10 | 0.00 | 0.00 |
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PBR | 4.64 | 5.78 | 3.26 | 3.43 | 2.06 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BETA | 0.00 | 1.26 | 1.08 | 0.60 | 0.79 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 55.89 | 45.46 | 37.89 | 34.49 | 33.06 |
| 영업이익률 | -94.47 | -160.28 | -231.68 | -815.61 | -575.00 |
| 순이익률 | -90.85 | -164.97 | -441.72 | -856.84 | -410.99 |
| EBITDA마진율 | -79.19 | -140.49 | -195.88 | -719.90 | -482.70 |
| ROA | -18.66 | -16.36 | -20.32 | -33.61 | -25.11 |
| ROE | -20.88 | -26.82 | -31.51 | -50.78 | -37.83 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 162.90 | 117.43 | 58.60 | -21.46 | -0.29 |
| 자기자본증가율 | 186.29 | 11.76 | 154.76 | -43.48 | 43.98 |
| 매출액증가율 | 21.90 | 11.05 | -17.86 | -6.61 | 36.82 |
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS증가율 | 34.94 | 72.36 | 99.69 | 31.04 | -45.54 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 9.36 | 112.74 | 32.44 | 84.05 | 27.46 |
| 이자보상비율 | -99.69 | -5.25 | -2.03 | -12.03 | -34.77 |
| 자기자본비율 | 91.44 | 47.01 | 75.50 | 54.33 | 78.46 |
| 유동비율 | 1,372.75 | 1,367.94 | 342.14 | 145.61 | 442.93 |
| 당좌비율 | 1,368.46 | 1,355.81 | 341.53 | 145.39 | 441.86 |
| 순운전자본비율 | 86.95 | 51.91 | 49.61 | 17.46 | 55.40 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 자기자본회전율 | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| 재고자산회전율 | 39.13 | 22.94 | 17.11 | 36.71 | 47.65 |
| 매출채권회전율 | 25.40 | 54.27 | 22.12 | 12.34 | 18.97 |
| 매입채무회전율 | 17.21 | 10.65 | 8.76 | 13.05 | 24.27 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,783.22 | 5,311.55 | 4,363.03 | 4,074.66 | 5,575.05 |
| 매출원가 | 2,110.09 | 2,896.73 | 2,709.68 | 2,669.16 | 3,732.14 |
| 매출총이익(손실) | 2,673.14 | 2,414.81 | 1,653.35 | 1,405.51 | 1,842.92 |
| 판매비와관리비 | 7,192.00 | 10,928.04 | 11,761.42 | 34,638.68 | 33,899.53 |
| 영업이익(손실) | -4,518.86 | -8,513.22 | -10,108.07 | -33,233.17 | -32,056.61 |
| 영업외수익 | 222.22 | 1,505.84 | 551.53 | 1,563.02 | 10,146.02 |
| 영업외비용 | 49.07 | 1,755.21 | 9,715.80 | 3,243.28 | 1,002.25 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -4,345.71 | -8,762.59 | -19,272.34 | -34,913.43 | -22,912.85 |
| 법인세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 계속사업이익(손실) | -4,345.71 | -8,762.59 | -19,272.34 | -34,913.43 | -22,912.85 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | -4,345.71 | -8,762.59 | -19,272.34 | -34,913.43 | -22,912.85 |
| 당기순이익지배기업지분 | -4,345.71 | -8,762.59 | -19,272.34 | -34,913.43 | -22,912.85 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS | -1.32 | -2.27 | -4.53 | -5.94 | -3.24 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | 8.99 | 40.87 | 94.72 | 301.35 | -289.61 |
| 포괄손익 | -4,336.73 | -8,721.72 | -19,177.62 | -34,612.08 | -23,202.45 |
| 포괄손익지배기업지분 | -4,336.73 | -8,721.72 | -19,177.62 | -34,612.08 | -23,202.45 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |