739
13 -1.73%
2025.05.30 장중(20분 지연)
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 279,086,081,700.00 | 279,845,435,000.00 | 230,798,530,000.00 | 73,110,713,625.00 | 189,043,987,500.00 |
| EPS | -1,010.00 | -1,345.00 | -2,102.00 | -2,059.00 | -485.00 |
| BPS | 3,087.82 | 2,184.32 | 2,105.10 | 733.21 | 509.32 |
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PBR | 4.71 | 6.50 | 5.51 | 4.48 | 7.36 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BETA | 1.19 | 1.03 | 0.92 | 0.90 | 0.79 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | -17.56 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | 100.00 |
| 영업이익률 | -308.81 | -1,371.60 | -1,438.66 | -40,349.29 | -872,743.89 |
| 순이익률 | -303.35 | -1,365.70 | -1,379.08 | -42,455.26 | -915,196.01 |
| EBITDA마진율 | -303.16 | -1,351.78 | -1,403.00 | -38,925.00 | -807,012.58 |
| ROA | -26.85 | -47.71 | -77.14 | -88.75 | -58.87 |
| ROE | -28.65 | -51.39 | -87.87 | -116.97 | -82.55 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | -20.35 | -26.54 | 31.72 | -44.31 | -2.13 |
| 자기자본증가율 | -21.05 | -27.32 | 20.48 | -60.04 | 32.99 |
| 매출액증가율 | -89.12 | -69.65 | 57.15 | -96.69 | -97.82 |
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS증가율 | -811.27 | 33.17 | 56.28 | -2.05 | -76.44 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 7.23 | 8.39 | 18.49 | 65.12 | 21.50 |
| 이자보상비율 | -3,087.56 | -3,507.21 | -671.79 | -236.45 | -100.67 |
| 자기자본비율 | 93.26 | 92.26 | 84.39 | 60.56 | 82.30 |
| 유동비율 | 5,713.51 | 1,249.23 | 733.31 | 209.45 | 602.91 |
| 당좌비율 | 5,713.51 | 1,249.23 | 733.31 | 209.45 | 602.91 |
| 순운전자본비율 | 93.29 | 87.60 | 77.23 | 33.18 | 58.18 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 자기자본회전율 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 재고자산회전율 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출채권회전율 | 22.16 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 매입채무회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,339.95 | 1,924.16 | 3,023.74 | 100.00 | 2.18 |
| 매출원가 | 7,453.03 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 |
| 매출총이익(손실) | -1,113.09 | 1,924.16 | 3,023.74 | 33.33 | 2.18 |
| 판매비와관리비 | 18,465.13 | 28,315.93 | 46,525.06 | 40,382.63 | 19,010.54 |
| 영업이익(손실) | -19,578.22 | -26,391.77 | -43,501.32 | -40,349.29 | -19,008.36 |
| 영업외수익 | 1,134.55 | 491.93 | 2,407.06 | 1,409.23 | 645.11 |
| 영업외비용 | 788.82 | 378.46 | 605.45 | 3,515.20 | 1,569.72 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -19,232.49 | -26,278.29 | -41,699.71 | -42,455.26 | -19,932.97 |
| 법인세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 계속사업이익(손실) | -19,232.49 | -26,278.29 | -41,699.71 | -42,455.26 | -19,932.97 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | -19,232.49 | -26,278.29 | -41,699.71 | -42,455.26 | -19,932.97 |
| 당기순이익지배기업지분 | -19,232.49 | -26,278.29 | -41,699.71 | -42,320.90 | -19,755.76 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.36 | -177.21 |
| EPS | -1.01 | -1.35 | -2.10 | -2.06 | -0.49 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -4.56 | 611.06 | 601.61 | 113.14 | -58.71 |
| 포괄손익 | -19,237.06 | -25,667.23 | -41,098.09 | -42,342.12 | -19,991.68 |
| 포괄손익지배기업지분 | -19,237.06 | -25,667.23 | -41,098.09 | -42,207.76 | -19,814.47 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.36 | -177.21 |