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2025.06.13 장마감
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 102,448,293,230.00 | 192,365,571,800.00 | 192,150,121,800.00 | 216,486,025,900.00 | 126,162,218,020.00 |
| EPS | -1,111.00 | -1,734.00 | 269.00 | -146.00 | -597.00 |
| BPS | 3,495.79 | 2,169.40 | 3,114.71 | 4,568.90 | 14,188.45 |
| PER | 0.00 | 0.00 | 44.98 | 0.00 | 0.00 |
| PEG | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 |
| PBR | 2.31 | 6.04 | 3.88 | 2.75 | 0.69 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 69.03 | 0.00 |
| BETA | 0.96 | 1.02 | 0.91 | 0.59 | 0.65 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 4.84 | -10.73 | 19.92 | 11.17 | 7.26 |
| 영업이익률 | -23.47 | -25.18 | 10.53 | 0.96 | -6.21 |
| 순이익률 | -29.51 | -35.93 | 4.28 | -2.03 | -8.95 |
| EBITDA마진율 | -12.69 | -17.50 | 16.81 | 6.75 | 0.96 |
| ROA | -11.40 | -20.03 | 2.75 | -1.32 | -3.83 |
| ROE | -26.34 | -62.56 | 10.18 | -3.83 | -6.38 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 20.53 | 19.02 | 21.70 | 15.54 | 68.82 |
| 자기자본증가율 | 10.56 | -31.35 | 49.22 | 53.12 | 213.84 |
| 매출액증가율 | -31.65 | 72.79 | 38.72 | 20.15 | -5.47 |
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.02 | 0.00 |
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS증가율 | -25.74 | 56.08 | -115.51 | -154.28 | 308.90 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 140.53 | 317.03 | 240.11 | 156.64 | 38.05 |
| 이자보상비율 | -4.62 | -4.10 | 1.96 | 0.17 | -1.43 |
| 자기자본비율 | 41.57 | 23.98 | 29.40 | 38.96 | 72.44 |
| 유동비율 | 136.05 | 85.08 | 92.24 | 121.46 | 318.11 |
| 당좌비율 | 54.51 | 46.54 | 40.15 | 48.38 | 196.08 |
| 순운전자본비율 | 11.40 | -8.32 | -4.17 | 9.77 | 43.09 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.39 | 0.56 | 0.64 | 0.65 | 0.43 |
| 자기자본회전율 | 0.89 | 1.74 | 2.38 | 1.89 | 0.71 |
| 재고자산회전율 | 1.72 | 2.38 | 2.56 | 2.12 | 1.55 |
| 매출채권회전율 | 4.48 | 7.44 | 6.21 | 5.47 | 4.36 |
| 매입채무회전율 | 10.18 | 12.54 | 11.41 | 10.98 | 11.59 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31,647.42 | 54,682.09 | 75,855.08 | 91,142.70 | 86,153.89 |
| 매출원가 | 30,114.97 | 60,552.07 | 60,742.77 | 80,961.96 | 79,895.99 |
| 매출총이익(손실) | 1,532.46 | -5,869.98 | 15,112.31 | 10,180.74 | 6,257.89 |
| 판매비와관리비 | 8,960.35 | 7,897.66 | 7,125.92 | 9,303.61 | 11,610.17 |
| 영업이익(손실) | -7,427.89 | -13,767.64 | 7,986.39 | 877.13 | -5,352.28 |
| 영업외수익 | 608.61 | 3,623.14 | 6,323.21 | 7,677.67 | 7,406.35 |
| 영업외비용 | 2,474.36 | 9,896.80 | 10,143.22 | 9,630.30 | 8,346.17 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -9,293.64 | -20,041.30 | 4,166.38 | -1,075.50 | -6,292.10 |
| 법인세 | 45.42 | -395.44 | 922.07 | 773.77 | 1,416.97 |
| 계속사업이익(손실) | -9,339.06 | -19,645.87 | 3,244.31 | -1,849.28 | -7,709.07 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | -9,339.06 | -19,645.87 | 3,244.31 | -1,849.28 | -7,709.07 |
| 당기순이익지배기업지분 | -9,339.06 | -19,645.87 | 3,244.31 | -1,849.28 | -7,709.07 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS | -1.11 | -1.73 | 0.27 | -0.15 | -0.60 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -1,574.75 | 2,709.87 | 2,860.42 | -21.50 | 6,195.52 |
| 포괄손익 | -10,913.81 | -16,935.99 | 6,104.73 | -1,870.78 | -1,513.55 |
| 포괄손익지배기업지분 | -10,913.81 | -16,935.99 | 6,104.73 | -1,870.78 | -1,513.54 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |