바이오인프라생명과학
266470322
7 -2.13%
2025.01.10 장마감
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 0.00 | 53,500,946,730.00 | 39,052,720,795.00 | 42,345,343,000.00 |
| EPS | -309.00 | -287.00 | -243.00 | -327.00 |
| BPS | 354.60 | 206.67 | -21.26 | -112.56 |
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PBR | 0.00 | 17.37 | -129.59 | -26.65 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BETA | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 57.94 | 56.32 | 48.94 | 44.10 |
| 영업이익률 | -228.12 | -232.52 | -179.72 | -392.40 |
| 순이익률 | -291.67 | -245.38 | -174.89 | -433.79 |
| EBITDA마진율 | -215.10 | -214.92 | -161.21 | -354.08 |
| ROA | -60.25 | -63.93 | -36.94 | -51.98 |
| ROE | -86.77 | -100.74 | 0.00 | 0.00 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 0.00 | -20.42 | 136.34 | -60.42 |
| 자기자본증가율 | 0.00 | -35.88 | 0.00 | 0.00 |
| 매출액증가율 | 0.00 | 13.25 | 20.83 | -44.36 |
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS증가율 | 0.00 | -7.12 | -15.33 | 34.57 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 44.01 | 78.72 | 0.00 | 0.00 |
| 이자보상비율 | -51.95 | -132.61 | -16.38 | -8.11 |
| 자기자본비율 | 69.44 | 55.95 | 0.00 | 0.00 |
| 유동비율 | 410.36 | 387.15 | 187.25 | 157.50 |
| 당좌비율 | 410.36 | 387.15 | 187.25 | 146.15 |
| 순운전자본비율 | 53.69 | 38.25 | 37.18 | 22.79 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.12 |
| 자기자본회전율 | 0.30 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 |
| 매출채권회전율 | 1.12 | 1.05 | 1.25 | 0.69 |
| 매입채무회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,369.92 | 1,551.44 | 1,874.53 | 1,042.99 |
| 매출원가 | 576.15 | 677.69 | 957.13 | 583.02 |
| 매출총이익(손실) | 793.77 | 873.75 | 917.40 | 459.97 |
| 판매비와관리비 | 3,918.87 | 4,481.14 | 4,286.38 | 4,552.73 |
| 영업이익(손실) | -3,125.10 | -3,607.39 | -3,368.98 | -4,092.76 |
| 영업외수익 | 160.28 | 264.45 | 303.56 | 732.62 |
| 영업외비용 | 1,030.87 | 463.91 | 212.95 | 1,164.29 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -3,995.69 | -3,806.85 | -3,278.38 | -4,524.43 |
| 법인세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 계속사업이익(손실) | -3,995.69 | -3,806.85 | -3,278.38 | -4,524.43 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | -3,995.69 | -3,806.85 | -3,278.38 | -4,524.43 |
| 당기순이익지배기업지분 | -3,995.69 | -3,806.85 | -3,278.38 | -4,524.43 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS | -0.31 | -0.29 | -0.24 | -0.33 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -671.96 | 35.18 | 54.72 | -20.58 |
| 포괄손익 | -4,667.65 | -3,771.67 | -3,223.66 | -4,545.01 |
| 포괄손익지배기업지분 | -4,667.65 | -3,767.23 | -3,229.61 | -4,534.54 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | -4.44 | 5.96 | -10.47 |