SM Life Design
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2025.01.24 장마감
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 91,409,182,620.00 | 93,417,348,780.00 | 136,287,462,000.00 | 103,565,596,500.00 | 89,204,500,452.00 |
| EPS | -67.00 | -68.00 | 40.00 | 54.00 | 103.00 |
| BPS | 1,083.95 | 1,023.47 | 1,067.98 | 1,135.56 | 1,238.51 |
| PER | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 41.67 | 18.82 |
| PEG | 0.00 | 0.00 | -0.47 | 1.19 | 0.21 |
| PBR | 1.87 | 2.02 | 2.81 | 1.98 | 1.56 |
| EV/EBITDA | 40.86 | 108.70 | 66.15 | 24.49 | 18.13 |
| BETA | 1.36 | 1.26 | 1.41 | 1.26 | 0.52 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 20.87 | 21.90 | 21.87 | 17.03 | 13.32 |
| 영업이익률 | 1.15 | -1.63 | 0.36 | 8.62 | 5.68 |
| 순이익률 | -8.18 | -10.45 | 3.95 | 6.11 | 10.01 |
| EBITDA마진율 | 5.85 | 1.85 | 3.02 | 11.10 | 7.68 |
| ROA | -5.18 | -5.19 | 3.04 | 3.89 | 7.23 |
| ROE | -6.11 | -6.42 | 3.77 | 4.94 | 8.67 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 7.08 | -5.24 | 5.06 | 12.63 | -6.19 |
| 자기자본증가율 | -2.94 | -5.37 | 5.04 | 7.73 | 9.07 |
| 매출액증가율 | 84.62 | -21.13 | 54.95 | -9.87 | 16.17 |
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043.30 | -23.48 |
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.42 | 90.46 |
| EPS증가율 | 42.55 | 1.49 | -158.82 | 35.00 | 90.74 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 23.65 | 23.82 | 23.84 | 29.47 | 11.36 |
| 이자보상비율 | 2.94 | -2.82 | 1.86 | 72.10 | 53.07 |
| 자기자본비율 | 80.87 | 80.76 | 80.75 | 77.24 | 89.80 |
| 유동비율 | 492.78 | 442.89 | 491.15 | 302.60 | 685.60 |
| 당좌비율 | 433.12 | 376.50 | 415.65 | 254.60 | 599.86 |
| 순운전자본비율 | 54.29 | 56.09 | 58.49 | 40.20 | 49.39 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.63 | 0.50 | 0.77 | 0.64 | 0.72 |
| 자기자본회전율 | 0.75 | 0.61 | 0.95 | 0.81 | 0.87 |
| 재고자산회전율 | 13.95 | 5.21 | 6.96 | 6.16 | 8.58 |
| 매출채권회전율 | 10.94 | 5.95 | 7.27 | 4.26 | 5.57 |
| 매입채무회전율 | 12.95 | 8.67 | 9.90 | 5.54 | 7.26 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36,981.23 | 29,166.37 | 45,194.03 | 40,732.16 | 47,318.50 |
| 매출원가 | 29,263.82 | 22,778.30 | 35,310.37 | 33,796.69 | 41,015.21 |
| 매출총이익(손실) | 7,717.41 | 6,388.07 | 9,883.66 | 6,935.47 | 6,303.29 |
| 판매비와관리비 | 7,293.58 | 6,862.24 | 9,719.93 | 3,426.27 | 3,617.93 |
| 영업이익(손실) | 423.83 | -474.17 | 163.73 | 3,509.20 | 2,685.36 |
| 영업외수익 | 1,452.80 | 441.78 | 3,113.42 | 963.76 | 2,491.69 |
| 영업외비용 | 4,533.29 | 3,022.30 | 1,295.65 | 96.83 | 57.60 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -2,656.66 | -3,054.68 | 1,981.51 | 4,376.13 | 5,119.45 |
| 법인세 | 368.99 | -7.29 | 197.10 | 112.14 | 31.68 |
| 계속사업이익(손실) | -3,025.66 | -3,047.39 | 1,784.41 | 4,264.00 | 5,087.78 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,776.27 | -349.53 |
| 총당기순이익 | -3,025.66 | -3,047.39 | 1,784.41 | 2,487.73 | 4,738.25 |
| 당기순이익지배기업지분 | -3,006.68 | -3,047.39 | 1,784.41 | 2,487.73 | 4,738.25 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | -18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS | -0.07 | -0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -73.21 | 247.60 | 7.49 | 189.88 | 3.73 |
| 포괄손익 | -3,098.87 | -2,799.79 | 1,791.89 | 2,677.61 | 4,741.97 |
| 포괄손익지배기업지분 | -3,079.89 | -2,799.79 | 1,791.89 | 2,677.61 | 4,741.97 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | -18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |