롯데에너지머티리얼즈
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2024.12.03 장마감
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 1,971,238,196,250.00 | 2,347,041,501,500.00 | 6,224,962,725,000.00 | 2,438,416,960,500.00 | 1,988,294,209,750.00 |
| EPS | 1,016.00 | 0.00 | 1,361.00 | 0.00 | -706.00 |
| BPS | 12,390.13 | 13,255.39 | 21,439.62 | 31,660.81 | 31,088.04 |
| PER | 42.08 | 54.91 | 0.00 | 54.63 | 0.00 |
| PEG | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| PBR | 3.45 | 3.84 | 6.30 | 1.64 | 1.35 |
| EV/EBITDA | 33.09 | 52.39 | 113.99 | 53.29 | 224.85 |
| BETA | 1.29 | 1.35 | 0.74 | 1.60 | 1.64 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 14.07 | 16.09 | 16.35 | 17.77 | 8.58 |
| 영업이익률 | 8.51 | 9.47 | 10.15 | 11.62 | 1.46 |
| 순이익률 | 8.51 | 7.96 | 9.17 | 6.72 | -5.58 |
| EBITDA마진율 | 14.82 | 15.85 | 16.37 | 18.84 | 10.97 |
| ROA | 5.42 | 4.04 | 4.46 | 2.34 | -1.87 |
| ROE | 6.97 | 5.12 | 5.74 | 2.93 | -2.28 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 49.80 | 4.25 | 62.22 | 38.59 | -1.56 |
| 자기자본증가율 | 54.32 | 4.68 | 58.06 | 47.49 | -1.22 |
| 매출액증가율 | 9.60 | -2.42 | 28.31 | 5.87 | 10.92 |
| 영업이익증가율 | -3.84 | 8.58 | 37.46 | 21.23 | -86.07 |
| 순이익증가율 | 13.38 | -8.76 | 46.89 | -30.18 | 0.00 |
| EPS증가율 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 27.16 | 26.64 | 29.96 | 22.12 | 21.69 |
| 이자보상비율 | 45.96 | 20.33 | 20.38 | 5.85 | 0.93 |
| 자기자본비율 | 78.64 | 78.97 | 76.94 | 81.89 | 82.18 |
| 유동비율 | 586.93 | 477.93 | 645.80 | 813.59 | 379.21 |
| 당좌비율 | 503.81 | 384.18 | 555.02 | 640.79 | 275.53 |
| 순운전자본비율 | 47.42 | 37.96 | 46.24 | 51.84 | 38.84 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.64 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.34 |
| 자기자본회전율 | 0.82 | 0.64 | 0.63 | 0.44 | 0.41 |
| 재고자산회전율 | 8.15 | 5.78 | 5.82 | 3.32 | 2.49 |
| 매출채권회전율 | 7.91 | 5.96 | 5.12 | 4.85 | 4.77 |
| 매입채무회전율 | 23.30 | 24.80 | 33.50 | 27.02 | 26.55 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 550,214.16 | 536,916.98 | 688,892.61 | 729,362.92 | 809,006.06 |
| 매출원가 | 472,815.04 | 450,520.99 | 576,234.64 | 599,779.83 | 739,598.24 |
| 매출총이익(손실) | 77,399.12 | 86,395.99 | 112,657.97 | 129,583.09 | 69,407.82 |
| 판매비와관리비 | 30,549.05 | 35,526.40 | 42,732.41 | 44,810.19 | 57,602.44 |
| 영업이익(손실) | 46,850.08 | 50,869.60 | 69,925.56 | 84,772.90 | 11,805.38 |
| 영업외수익 | 22,042.11 | 25,494.50 | 25,370.13 | 79,817.58 | 74,409.59 |
| 영업외비용 | 13,812.99 | 31,128.06 | 17,057.31 | 104,065.05 | 123,592.96 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 55,079.20 | 45,236.04 | 78,238.38 | 60,525.43 | -37,377.99 |
| 법인세 | 10,738.56 | 2,501.51 | 15,062.51 | 11,538.29 | 7,742.20 |
| 계속사업이익(손실) | 44,340.63 | 42,734.54 | 63,175.87 | 48,987.14 | -45,120.19 |
| 중단사업이익(손실) | 2,498.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 46,839.44 | 42,734.54 | 63,175.87 | 48,987.14 | -45,120.19 |
| 당기순이익지배기업지분 | 46,839.44 | 42,734.54 | 62,774.87 | 43,826.76 | -32,544.10 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 401.00 | 5,160.38 | -12,576.09 |
| EPS | 1.02 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | -0.71 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -3,910.56 | -2,251.54 | 14,238.97 | -2,487.35 | 34,619.68 |
| 포괄손익 | 42,928.89 | 40,482.99 | 77,414.84 | 46,499.79 | -10,500.51 |
| 포괄손익지배기업지분 | 42,928.89 | 40,482.99 | 76,517.75 | 41,598.39 | -9,972.08 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 897.10 | 4,901.41 | -528.44 |