에이프로젠바이오로직스
003060902
7 +0.78%
2024.10.04 장마감
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 327,447,034,440.00 | 524,127,132,290.00 | 360,711,069,135.00 | 339,701,948,646.00 | 357,971,561,810.00 |
| EPS | -51.00 | 35.00 | 20.00 | 19.00 | -187.00 |
| BPS | 1,019.38 | 1,268.00 | 1,274.38 | 719.96 | 553.79 |
| PER | 0.00 | 37.57 | 45.25 | 26.47 | 0.00 |
| PEG | 0.00 | -0.22 | -1.06 | -5.29 | 0.00 |
| PBR | 1.33 | 1.04 | 0.71 | 0.70 | 0.52 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BETA | 1.08 | 0.83 | 0.71 | 1.09 | 0.91 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 40.39 | 43.51 | 45.05 | 41.86 | -13.35 |
| 영업이익률 | -3.85 | -4.89 | -6.73 | -8.33 | -65.79 |
| 순이익률 | -6.81 | 35.48 | 16.20 | 8.57 | -132.01 |
| EBITDA마진율 | -0.59 | -1.26 | -3.06 | -4.64 | -41.30 |
| ROA | -1.19 | 3.86 | 1.49 | 0.87 | -18.23 |
| ROE | -1.39 | 4.00 | 1.53 | 1.02 | -26.48 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 68.29 | 68.45 | -0.11 | 10.00 | -12.82 |
| 자기자본증가율 | 130.97 | 72.12 | -0.20 | -15.88 | -26.61 |
| 매출액증가율 | 12.13 | 4.75 | 5.93 | 15.42 | 34.01 |
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | -28.00 | -3.28 | 0.00 |
| EPS증가율 | 325.00 | -168.63 | -42.86 | -5.00 | -1,084.21 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 5.08 | 2.83 | 2.92 | 34.58 | 59.86 |
| 이자보상비율 | -0.59 | -53.12 | -122.01 | -19.79 | -15.67 |
| 자기자본비율 | 95.17 | 97.24 | 97.16 | 74.30 | 62.55 |
| 유동비율 | 1,974.57 | 3,879.25 | 3,740.94 | 149.35 | 53.73 |
| 당좌비율 | 1,893.59 | 3,763.51 | 3,630.67 | 116.88 | 23.26 |
| 순운전자본비율 | 55.50 | 53.28 | 55.97 | 11.76 | -12.40 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.14 |
| 자기자본회전율 | 0.20 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.20 |
| 재고자산회전율 | 5.93 | 5.67 | 5.52 | 2.08 | 1.74 |
| 매출채권회전율 | 3.47 | 4.11 | 4.65 | 4.38 | 5.38 |
| 매입채무회전율 | 81.87 | 79.34 | 77.33 | 29.23 | 33.98 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50,903.82 | 53,319.98 | 56,481.70 | 65,190.36 | 87,363.63 |
| 매출원가 | 30,345.34 | 30,119.00 | 31,036.79 | 37,904.19 | 99,027.11 |
| 매출총이익(손실) | 20,558.48 | 23,200.98 | 25,444.92 | 27,286.17 | -11,663.48 |
| 판매비와관리비 | 22,518.87 | 25,806.94 | 29,244.09 | 32,716.47 | 45,814.48 |
| 영업이익(손실) | -1,960.39 | -2,605.97 | -3,799.17 | -5,430.30 | -57,477.96 |
| 영업외수익 | 58,884.40 | 22,810.51 | 16,394.78 | 20,962.28 | 128,448.95 |
| 영업외비용 | 59,981.27 | 3,560.86 | 2,764.90 | 8,688.21 | 184,353.99 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -3,057.27 | 16,643.68 | 9,830.70 | 6,843.77 | -113,383.01 |
| 법인세 | 409.26 | -2,273.89 | 679.69 | 1,260.15 | 1,947.07 |
| 계속사업이익(손실) | -3,466.52 | 18,917.57 | 9,151.01 | 5,583.62 | -115,330.07 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | -3,466.52 | 18,917.57 | 9,151.01 | 5,583.62 | -115,330.07 |
| 당기순이익지배기업지분 | -8,314.65 | 11,252.87 | 8,102.57 | 7,837.17 | -118,269.72 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 4,848.13 | 7,664.70 | 1,048.44 | -2,253.55 | 2,939.65 |
| EPS | -0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.19 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -39.59 | 9,687.53 | -10,325.38 | -4,671.80 | -1,484.71 |
| 포괄손익 | -3,506.12 | 28,605.10 | -1,174.37 | 911.82 | -116,814.78 |
| 포괄손익지배기업지분 | -8,206.26 | 16,558.04 | 2,544.66 | 5,814.20 | -119,572.24 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 4,700.14 | 12,047.06 | -3,719.03 | -4,902.38 | 2,757.47 |